单一来源采购申请报告

在当前的经济形势下，财经知识的重要性不言而喻。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息，以更好地制定投资策略。所以接下来，天成财经将带大家认识并了解资金申请报告内容架构，希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

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• 1、单一来源采购申请报告
• 2、求范例 购买一台笔记本电脑的申请报告
• 3、公司财务部组织架构
• 4、公司财务部组织架构

1：单一来源采购申请报告

优质回答单一来源采购申请报告范例

1单一来源采购请示省财政厅政府采购监督管理处:

我厅20XX年部门预算安排交警总队100万元(鲁财预指【20XX】1号),用于指挥中心建设，列为政府采购项目,资金由国库集中支付。为杜绝违规发放或倒卖机动车号牌、打造群众身边的车管所，现根据工作需要进行“全省机动车号牌资源管理及发放系统”和“山东省网上车管所”软件开发。由于两个系统的基本架构已由公安部统一开发，这次软件开发只是根据山东的实际情况对车驾管管理软件进行修改和扩充，并且与全国车、驾管系统联网，涉及到全国机动车和驾驶人的信息安全，保密性较强，且具有很强的专业性;需要具有熟悉车驾管业务、了解全国车驾管数据库结构、开发过车驾管业务软件且在社会上具有良好的信誉度、技术力量雄厚、保密意识很强的公司进行开发。

 

山东国安公司，注册资金800万元，具有山东省信息产业厅核发的软件企业认证证书，技术力量雄厚，自20XX年开始一直从事我省车驾管管理系统及相关软件的开发和数据库维护工作，熟悉全国车驾管数据库结构和车管业务，目前全省17个支队全部应用其公司开发的车驾管系统相关软件，从未出现涉密问题，因此特申请上述两个系统进行单一来源采购，由山东国安公司进行软件开发。

当否，请批复。

2单一来源采购的.请示市政府采购办:

按照我院专业建设需求及规划，我院20XX年拟完成“供应链管理实验室”的建设，针对该平台的系统要求，特申请单一来源采购用友“供应链沙盘和商战电子沙盘”系统，理由如下:

1、唯一性:

l该系统为我院现有的ERP实验室的升级版本;

l该系统平台集成了当前江西省教育厅沙盘技能大赛竞赛平台，有利于我校参加和承办此类赛事，扩大我校在全省全国范围内的知名度和影响力;

l该系统集成能与江西省会计从业资格考试中的会计电算化考试软件整合在一起形成一个由“感性认知”到“理性认知”、再到“岗位认知”的三层“启发式”与“体验式”学习实训课程体系，达到循序渐进的效果，从不同的角度更深层次的了解到企业的经营管理及运营模式。有利于提升我校学生就业率和就业质量。

2、延续性:

我院已开设用友电子沙盘软件的课程，本次引进更高端的商战软件，对完善我院会电教学、学生会计从业考试和就业率就业质量起到质的飞跃。

3、真实性

该系统平台有丰富的模拟案例数据，这些素材集成企业25年来的资源优势，数据都是通过企业真实的案例数据提炼而成的，能让学生更好的、更贴切的在学校多掌握各种企业、各种行业的业务流程。同时，用友在社会上有近百万的客户资源，为学生就业创造更好的条件。

该套用友“供应链沙盘和商战电子沙盘”系统采购预算价合计人民币壹拾肆万元整。

妥否，请批示!

宜春职业技术学院

20XX年5月9日

3“单一来源”采购方式的请示宜春市人民政府:

根据审计署及省厅关于“金审工程”建设的要求，各县(市、区)审计局的审计专网、审计会商系统建设要求4月中旬完成部署。按照建设要求，需采购:路由器、防火墙、视讯终端等设备，设备的型号及参数都由省厅指定，不能更改。为此，需要采用“单一来源”采购模式进行采购，特此请示，望给予批准。

4关于采用单一来源方式采购XXX的请示市财政局:

为进一步深化政府信息网上公开工作，切实将我市各级国土资源门户网站打造成为公开政府信息的主要渠道、宣传政策法规的重要阵地、接受社会监督的重要平台和服务社会公众的重要窗口，根据《国土资源部关于进一步运用现代科技信息手段规模和创新管理的指导意见》(国土资发〔20XX〕81号)提出的“20XX年以前要完成全国县级国土资源门户网站建设”的要求，经局领导同意,计划于20XX年第一季度开展全市国土资源门户网站群建设，项目预算经费为30万元。

20XX年10月，经市政府采购中心组织，市国土资源局网站改版升级项目由北京中科汇联信息技术有限公司中标。现市国土资源局网站升级换版项目已全面完成，顺利通过了专家验收，并被评为20XX年度全市政府系统优秀网站。下一步需要以市国土资源局网站为主站，新建11个县级国土资源局子站，共同组建全市统一的国土资源门户网站群。为了采用同一个“前后台一体化管理平台”进行网站群的建设和管理，不再另行购置网站管理平台，节约财政资金，保障网站群系统架构的前后一致和信息共享，特申请使用单一来源方式对济南市国土资源门户网站群建设项目进行采购。

如无不妥，请批准!

5单一来源采购的请示市政府:

依据省卫生厅《关于印发安徽省卫生应急视频会议系统技术方案的通知》(卫应急秘【20XX】768号)要求，为充分发挥省市两级突发公共卫生事件应急指挥与决策系统面对面的沟通、协调与指挥作用，省、市两级均要建立卫生应急视频会议系统，并于20XX年6月底投入使用，根据《安徽省卫生厅视频会议系统技术方案》要求，部分为指定品牌和型号设备，价值34500元(见附件)，需进行单一来源采购，妥否。请批示。

联系人:

二〇XX年四月二十一日

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2：求范例 购买一台笔记本电脑的申请报告

优质回答关于购置***笔记本电脑的申请报告

XX部门（上级）：

我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下：

1、申购理由：

随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。

为了满足需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。

2、经费预算：

以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。

特此申请，当否，请批示。

申请单位：******（章）

年 月 日

3：公司财务部组织架构

优质回答财务部组织结构图

财务部各岗位职责

一、财务经理岗位职责

1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。

9、负责审核公司的报表、记帐凭证。

10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

11、 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。

12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；

15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；

18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

19、完成公司领导交办的其他工作任务。

二、税务会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。

4、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经三、总账会计岗位职责

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。

4、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。

5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

11、监督月末、年末存货的盘点工作。

12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

四、成本会计岗位职责

1、 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 4.4.2        主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

2、 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。

3、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。

4、负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。

5、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。

6、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。

7、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。

8、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

9、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。

五、往来应付会计岗位职责

1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。

2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。

3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。

4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。

5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。

6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。

7、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。

8、定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。

9、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。

10、完成财务经理安排的其他工作。

六、工资核算会计岗位职责

1、负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。

2、负责结算辞工人员工资。

3、及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。

4、保管公司领导关于公司员工工资调整批示。

5、按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。

6、完成财务经理安排的其他工作

七、 出纳岗位职责

1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。

2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。

4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。

6、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。

7、负责公司工资的发放。

8、完成财务经理安排的其他工作。

八、财务输单员岗位职责

1、负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成ERP系统输入工作。

2、负责将实际盘点数据输入ERP系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。

3、负责核对采购订单材料与实际入库材料差异（真皮部分），并按时提交给成本会计人员完成材料差异报表。

4、协助往来应付会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督。

5、负责完成财务经理或成本会计安排的其他工作。

4：公司财务部组织架构

优质回答财务部组织结构图

财务部各岗位职责

一、财务经理岗位职责

1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。

9、负责审核公司的报表、记帐凭证。

10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

11、 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。

12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；

15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；

18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

19、完成公司领导交办的其他工作任务。

二、税务会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。

4、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经三、总账会计岗位职责

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。

4、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。

5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

11、监督月末、年末存货的盘点工作。

12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

四、成本会计岗位职责

1、 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 4.4.2        主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

2、 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。

3、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。

4、负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。

5、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。

6、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。

7、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。

8、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

9、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。

五、往来应付会计岗位职责

1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。

2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。

3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。

4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。

5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。

6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。

7、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。

8、定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。

9、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。

10、完成财务经理安排的其他工作。

六、工资核算会计岗位职责

1、负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。

2、负责结算辞工人员工资。

3、及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。

4、保管公司领导关于公司员工工资调整批示。

5、按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。

6、完成财务经理安排的其他工作

七、 出纳岗位职责

1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。

2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。

4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。

6、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。

7、负责公司工资的发放。

8、完成财务经理安排的其他工作。

八、财务输单员岗位职责

1、负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成ERP系统输入工作。

2、负责将实际盘点数据输入ERP系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。

3、负责核对采购订单材料与实际入库材料差异（真皮部分），并按时提交给成本会计人员完成材料差异报表。

4、协助往来应付会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督。

5、负责完成财务经理或成本会计安排的其他工作。

我们通过阅读，知道的越多，能解决的问题就会越多，对待世界的看法也随之改变。所以通过本文，天成财经相信大家的知识有所增进，明白了资金申请报告内容架构。