融资融券策略及使用技巧
在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,天成财经小编将解答融资融券策略及使用技巧的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!
融资融券主要的功能为借资金或者借券源给投资者使用,约定一定的合约期,到期偿还负债后也可进行展期,证券公司收取相应利息。
分为两部分,融资和融券。对应的需求不同。
融资需求
1.加杠杆买股票
信用账户转入担保品(可为现金、股票、债券、基金)作为保证金,按证券公司保证金比例融得资金,所得资金可用于买入股票。
2.获取短期资金
也可通过转入部分标的证券之后取得融资额度,在信用账户融资买入一定量的标的证券,在普通账户卖出相应数量标的证券,保持总仓位不变,获得短期资金。
3.融资T0
假设当账户内有股票:隆基绿能,但没有资金进仓时,想要先进仓再择机卖出,可用自有底仓隆基绿能做担保品,通过在信用账户融资买入隆基绿能股票,然后在适当时机卖出原有底仓还款,保持仓位不变实现日内回转交易。且当日还款不会产生融资利息。
隆基绿能
也可以通过此方法先买后卖实现持仓股票的变换,同样不会产生融资负债。
融券需求
融券同样需要投资者信用账户转入保证金,按融券保证金比例获取融券额度。融券是市场上唯一能对个股做空的工具。
融券需求主要为:
1.融券卖空
从证券公司借入股票之后,判断个股会下跌可以卖出股票,等待股票下跌之后买入股票还券,获取收益。
2.量化对冲
买入50ETF、300ETF、500ETF中强势的个股,同时融券卖出同等规模的ETF,无论市场环境如何,都能获取相对稳定的绝对收益。
3.网下打新
客户通过融资买入和融券卖出等量证券对冲风险,增加持仓市值,满足网下打新门槛要求。
4.事件套利
GDR对冲套利,期现对冲套利,可转债对冲套利
5.日内交易
用户可以通过信用账户内的“担保品买进”现货持仓和“融券卖出”对应股票形成对冲,然后对现货持仓部分进行日内高频交易。
江淮汽车日内交易机会
假设账户内有资金但没有券源时,可以信用账户内用保证金担保品买入江淮汽车,同时融券卖出证券公司江淮汽车券源,形成对冲。之后对担保品现货持仓做日内回转,获取稳定T0收益,不受股价波动影响。
其中融资规模比融券规模大得多,融资的对象为资金,市场上资金是比较充足的。融券对象为股票或者指数ETF和行业ETF,证券公司券源的丰富程度一般和证券公司规模有关。
我是一名老交易员,现在在券商工作,如有融资融券需求可以私信联系我。
相信关于融券交易技巧的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击天成财经的其他栏目。
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