海富通海外净值为何要滞后两天才公布?滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧
在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,天成财经小编将解答海富通海外净值为何要滞后两天才公布?滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!
- 1、海富通海外净值为何要滞后两天才公布?滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧
- 2、海富通海外净值为何要滞后两天才公布?滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧
- 3、我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗?
- 4、华夏回报、大成蓝筹、海富通回报哪只基比较好
- 5、我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗?
本文分为以下多个解答,欢迎阅读:
一:海富通海外净值为何要滞后两天才公布?滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧
答海富通海外是投资境外的,属于QDII。按照规定,QDII的净值披露是允许推迟2天公布,主要考虑跨境外市场情况及境外托管行信息延误.不可能当天结清市值。
不管是滞后两天公布净值,还是当晚公布,基金买入赎回遵循“未知价”原则,未知价格法,就是说,在你买卖开放式基金的时候,你是用金额确定的方法买的,就是说你要买10万块钱的基金,但是你不知道你可以买到几份,每份是多少钱。而在你卖出基金的时候,你是份额确定,就是说,你卖的时候你卖出5000份基金,但是你不知道这些基金是每份多少钱卖出的。
用“未知价法”,是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖,而对其他基金持有人的利益造成不利影响。避免套利的行为,而对基金的长期投资者产生不利影响,同时也利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定,所以国际上开放式基金的买卖都采用“未知价法”。
所以从本质上来说滞后两天公布的净值和当晚公布,没有实质区别
二:海富通海外净值为何要滞后两天才公布?滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧
答海富通海外是投资境外的,属于QDII。按照规定,QDII的净值披露是允许推迟2天公布,主要考虑跨境外市场情况及境外托管行信息延误.不可能当天结清市值。
不管是滞后两天公布净值,还是当晚公布,基金买入赎回遵循“未知价”原则,未知价格法,就是说,在你买卖开放式基金的时候,你是用金额确定的方法买的,就是说你要买10万块钱的基金,但是你不知道你可以买到几份,每份是多少钱。而在你卖出基金的时候,你是份额确定,就是说,你卖的时候你卖出5000份基金,但是你不知道这些基金是每份多少钱卖出的。
用“未知价法”,是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖,而对其他基金持有人的利益造成不利影响。避免套利的行为,而对基金的长期投资者产生不利影响,同时也利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定,所以国际上开放式基金的买卖都采用“未知价法”。
所以从本质上来说滞后两天公布的净值和当晚公布,没有实质区别
三:我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗?
答投资07年5000元买的0.99元海富通精选分红过,而且持有的年限较长,收益肯定是有,持有年限较长一般收益不错,预计可以有80%收益左右,确确值可以到原来购买该基金的地方查询,再根据自己的需要操作即可。
海富通精选混合基金基本情况如下:
海富通精选投资目标:基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。基金属于中等风险中等收益。
四:华夏回报、大成蓝筹、海富通回报哪只基比较好
答基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:石波
成立日期:2003-09-05 投资类型:配置型 投资风格:价值型
项目 数据 项目 数据
基金名称 华夏回报 基金代码 002001
基金净值 1.6290 最新累计净值 3.2960
一个月净值增长率 0.14 最新规模 2524546659.52
三个月净值增长率 0.28 最近两年累计分红 1.81
半年净值增长率 0.65 基金份额本期净收益 1415984748.21
一年净值增长率 1.25 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 0.79 基金净值增长率% 0.01
单位:元
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:施永辉
成立日期:2004-06-03 投资类型:配置型 投资风格:价值型
项目 数据 项目 数据
基金名称 大成蓝筹稳健 基金代码 090003
基金净值 2.8971 最新累计净值 3.6471
一个月净值增长率 0.19 最新规模 459809571.65
三个月净值增长率 0.43 最近两年累计分红 0.74
半年净值增长率 0.59 基金份额本期净收益 140575584.75
一年净值增长率 1.90 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 0.97 基金净值增长率% 0.01
单位:元
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:招商银行 基金经理:蒋征 邵佳民
成立日期:2006-05-25 投资类型:股票型 投资风格:价值型
项目 数据 项目 数据
基金名称 海富通强化回报 基金代码 519007
基金净值 1.9120 最新累计净值 2.5050
一个月净值增长率 0.14 最新规模 1380649621.72
三个月净值增长率 0.20 最近两年累计分红 0.59
半年净值增长率 0.57 基金份额本期净收益 469166366.19
一年净值增长率 1.49 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 1.06 基金净值增长率% 0.00
单位:元
我会选择大成
五:我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗?
答投资07年5000元买的0.99元海富通精选分红过,而且持有的年限较长,收益肯定是有,持有年限较长一般收益不错,预计可以有80%收益左右,确确值可以到原来购买该基金的地方查询,再根据自己的需要操作即可。
海富通精选混合基金基本情况如下:
海富通精选投资目标:基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。基金属于中等风险中等收益。
明白海富通海外净值为何要滞后两天才公布?滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击天成财经的其他栏目。
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