基金分红如何计算？-问一下融通深证100基金7月12日是怎么算净值的

2024-09-20 15:00:16

财经知识的学习和应用需要注重实践。投资者们需要通过实际的投资操作，不断积累经验和教训，以提高自己的投资水平。下面天成财经将带大家认识融通100基金净值分红，希望可以帮到你。

问题一：基金分红如何计算？

最佳答案基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。该暂行办法已作废，现如何分配以基金合同条款约定为准。

基金分红计算公式：分红金额=持有份额*分红比例；分红份额=分红金额 / 除息后的基金份额净值。

按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：

1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；

2、基金收益分配后，单位净值不能低于面值；

3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

温馨提示：

1、信息仅供参考，具体以基金公司官方公布信息为准；

2、基金投资有风险，入市需谨慎。

应答时间：2021-11-05，最新业务变化平安银行官网公布为准。

最佳答案2007-7-12 1.4670

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2007年7月5日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额1.00元。分红金额如有变化，以具体分红公告为准。

二、收益分配时间：

1、权益登记日、除息日：2007年7月12日

2、红利发放日：2007年7月16日

3、具体分红方案公告日：2007年7月13日

三、收益分配对象：

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法：

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月16日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2007年7月13日直接划入其基金账户。2007年7月16日起投资者可以查询本次分红情况。