中船防务：2023年上半年净利润1266.53万元 同比下降33.09%

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中证智能财讯 中船防务（600685）8月31日披露2023年半年度报告。2023年上半年，公司实现营业总收入59.82亿元，同比增长40.06%；归母净利润1266.53万元，同比下降33.09%；扣非净利润1547.89万元，同比增长636.89%；经营活动产生的现金流量净额为-26.03亿元，上年同期为12.79亿元；报告期内，中船防务基本每股收益为0.009元，加权平均净资产收益率为0.08%。

以8月30日收盘价计算，中船防务目前市盈率（TTM）约为50.48倍，市净率（LF）约为2.03倍，市销率（TTM）约为2.37倍。

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入40.83亿元，同比增长29.93%，环比增长115.05%；归母净利润3933.07万元，同比增长25.87%，环比增长247.50%；扣非净利润4716.69万元，同比增长35.91%，环比增长248.85%。

分产品来看，2023年上半年公司主营业务中，船舶产品收入50.32亿元，同比增长94.35%，占营业收入的84.12%；钢结构收入4.92亿元，同比下降36.51%，占营业收入的8.23%；海工产品收入1.75亿元，同比增长106.25%，占营业收入的2.93%。

2023年上半年，公司毛利率为6.20%，同比下降0.67个百分点；净利率为0.30%，较上年同期下降0.37个百分点。从单季度指标来看，2023年第二季度公司毛利率为6.74%，同比上升0.68个百分点，环比上升1.70个百分点；净利率为1.72%，较上年同期下降0.21个百分点，较上一季度上升4.47个百分点。

分产品看，船舶产品、钢结构、海工产品2023年上半年毛利率分别为5.22%、9.56%、-0.63%。

数据显示，2023年上半年公司加权平均净资产收益率为0.08%，较上年同期下降0.05个百分点；公司2023年上半年投入资本回报率为-0.52%，较上年同期增长0.01个百分点。

2023上半年，公司经营活动现金流净额为-26.04亿元，同比减少38.83亿元；筹资活动现金流净额-22.15亿元，同比减少32.30亿元；投资活动现金流净额-7.81亿元，上年同期为-11.8亿元。

进一步统计发现，2023年上半年公司自由现金流为-30.33亿元，上年同期为39.78亿元。

2023年上半年，公司营业收入现金比为83.02%，净现比为-20556.17%。

2023年上半年，公司期间费用为3.21亿元，较上年同期增加4713.67万元；但期间费用率为5.37%，较上年同期下降1.05个百分点。其中，销售费用同比增长14.43%，管理费用同比增长11.55%，研发费用同比增长4.68%，财务费用由去年同期的-2.31亿元变为-2.28亿元。

资产重大变化方面，截至2023年二季度末，公司货币资金余额较上年末减少33.22%，占公司总资产比重下降10.74个百分点；存货余额较上年末增加24.34%，占公司总资产比重上升2.19个百分点；应收账款较上年末增加51.27%，占公司总资产比重上升1.15个百分点；预付款项较上年末增加12.63%，占公司总资产比重上升0.73个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年二季度末，公司短期借款较上年末减少44.26%，占公司总资产比重下降2.76个百分点；合同负债较上年末增加8.76%，占公司总资产比重上升2.04个百分点；应付账款较上年末增加16.02%，占公司总资产比重上升1.48个百分点；长期借款较上年末减少22.62%，占公司总资产比重下降1.12个百分点。

从存货变动来看，截至2023年上半年末，公司存货账面价值为54.13亿元，占净资产的31.94%，较上年末增加10.6亿元。其中，存货跌价准备为8025.6万元，计提比例为1.46%。

偿债能力方面，公司2023年二季度末资产负债率为57.08%，相比上年末减少2.58个百分点；有息资产负债率为9.50%，相比上年末减少4.63个百分点。

2023年上半年，公司流动比率为1.05，速动比率为0.81。

半年报显示，2023年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为涌泉1号私募证券投资基金，取代了一季度末的南方高增长股票型开放式证券投资基金。在具体持股比例上，HKSCC NOMINEES LIMITED、易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升，易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金、易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-1单一资产管理计划持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

HKSCC NOMINEES LIMITED58943.1641.6999620.01中国船舶工业集团有限公司48133.7734.052743不变易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金1622.531.1478740.29南方阿尔法混合型证券投资基金723.290.5117010.11国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金625.070.442210.03易方达稳健收益债券型证券投资基金506.290.358181-0.09扬州科进船业有限公司459.910.325367不变易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金455.710.3224-0.15易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-1单一资产管理计划370.780.262314-0.22涌泉1号私募证券投资基金357.950.253237新进

指标注解：

市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。

市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。

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