炒股人必须要懂的一件事:仓位管理
在当前的经济形势下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息,以更好地制定投资策略。接下来,天成财经带大家认识并深入了解总仓位是什么意思,希望能帮你解决当下所遇到的难题。
有很多人在投资过程当中都面临这样的问题:什么时候重仓,什么时候轻仓,我们怎么去把握?
这些我要给大家揭晓一个答案。
那么仓位的本质我们分两个环节来讲。
第1个就是认识仓位,第2个仓位不决定盈亏。
我们到底怎么去理解仓位?
仓位呢,我举个例子。
假设你有100万,你买了30万的股票,然后买入5万的期权的合约,我问你,你的仓位现在是多少?
100万,30万股票,5万的期权,你的总仓位应该是35%,3.5成的仓。
那么你股票占了30%,期权占了5%,这个时候你的现金大概有多少?
你的现金大概65%。
所以接下来,你可能会有一定的调动。
现金可能会移到一部分的股票或者是期权里面去,这样子你的仓位也会不断的变化。
这样我们就可以很清晰的理解你的仓位。
当然我们在实际操作过程当中,我们都面临这些问题。
比如说股票仓位,期权仓位还有现金仓位,现金仓位可能你是机动的,那么期权和股票你是做短线做中线?
其实你都要去做一种设定,你会设定好,那么设定好,那么不同的设定就能反映出你不同的风险偏好.
比如说,虽然看刚才我的总仓位不重,但是我这个65%机动性的仓位第2天我就可以把它打满。
打满了股票,再加一点到期权,如果你迅速能打满,某种意义上来说,你的风格是偏激进的.
那么有一些人他始终保持一定的现金流,比如说他始终保持三成,那么剩下的有些变动,说明它是相对稳健的。
是不是有些人更保守,没看到行情的时候,他始终不见兔子不撒鹰,他始终不怎么有仓位。
这种在我后面课程会讲,叫右侧交易。
而左侧交易是什么?
左侧交易的仓位,他可能是越跌越要买,右侧交易是越涨,我们才会有进行一种加仓
所以不同的风险偏好,它就决定了你的交易的模式,是左侧的还是右侧的。
当然仓位的本质,其实我们要理解的,就是仓位的本质.
你通过这种仓位刚才的变化,某种意义上来讲,你也是做一种调节,这种调节本质上是有点杠杆的味道。
你想三成的仓位,本来这个仓位很少,突然之间你加到满仓。
事实上,对于三成而言,是不是增大了你的倍数,等于放大你的杠杆.
那放大你的杠杆的话,说白了,很显然你的风险就会大一点,但反过来说,你的机会也同样会大很多。
因为只要你的仓位在增加,就会增加它的波动率。
有些时候我们不融资,这种满仓,某种意义上来说,对于刚才所说的轻仓位也就是一种杠杆。
这句话你要理解,如果我们满仓的话,你本身再去融资,这意味着什么呢。
意味着杠上加杠,就是说杠杆进一步的放大,所以杠杆进一步放大,它面临的风险跟机会就会更大。
这个就需要你的风险偏好要更高。
所以不同的风险偏好,他最后一定会采取不同的仓位控制,所以仓位的本质,你就可以这样去理解。
第2部分仓位其实不会决定我们的盈亏
仓位不决定盈亏是什么意思?
就是说,很多人往往重仓套牢,就说下次要吸取教训,不要那么重。
其实你要知道,要客观地看,他们就好像一把刀、一件武器,他本身不能决定什么。
不是因为仓位重,下一次你就不能这样玩了。
说白了,你对仓位的认知有限,所以你才导致这种套牢。
或者说你在具体操作的过程方法不对,才导致这样一个结果,本身仓位的多跟少没有这种必然的联系。
它只是我们攻击或防御的一个武器而已,就好像你拿了一把刀,你不能说因为这把刀影响了很多东西,而是你自己才是它的影响者。
明白我的意思吗?
所以我想告诉大家是,如果你要让自己更有主动性,你可以保持账户的一定的流动性,这样你就不会失去选择的权利。
那么对抗波动性呢,当然就是什么?有些时候可以分散配置,这样把握不同的赛道,那么也能控制不同的风险,田忌赛马一样。
不管如何,我想告诉大家的是,在面对仓位管理方面,后面会谈到的是左侧跟右侧,同时你更需要什么?
你要懂得怎么去调节。
田忌赛马,就是一开始你用仓位管理的方式,其实是为了选出你最终能够重仓出击的一些领域。最终去把握更大的机会。
或许我想告诉大家,这就是仓位的管理当中,我们能够坚守或者是把握的一个基本原则。
或者是最终结果,我们是要靠什么来验证?结果就要靠你怎么更好的去调动你的仓位,最终看你的成绩来验证你这个结果。
仓位的本质,还有关于仓位的基本管理方法。这堂课我就分享到这里。
后面的课程很重要,会讲到左侧、右侧等等,系列仓位管理的具体方法,我相信,当你系统的学习了仓位管理,你对整个仓位的理念一定会有一个质的蜕变。
—来自于吴国平老师课程《七节课学会仓位管理》
大家应该都听说过“加仓”“轻仓”“重仓”等炒股专业术语,但是却不太理解。
实际上,在我们炒股过程中,仓位是非常重要的,很多炒股失败的人都是因为没有做好仓位管理。
甚至可以说,炒股人不懂仓位管理就等于在闭着眼炒股。
仓位决定投资决策的回报量级。我们应该懂得什么时候应该轻仓,什么时候应该重仓,什么时候才是最佳的买入卖出点呢。
新浪理财大学特邀冠军操盘手导师吴国平推出《七节课学会仓位管理》。
想知道关于仓位管理的更多知识?立即试听:新浪理财大学
接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。天成财经关于总仓位是什么意思就整理到这了。
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