帮忙资金撤退散户赎回 规模1470万的华夏聚丰等着清盘?
财经知识的学习和应用需要注重综合能力的培养。投资者们需要具备市场分析、风险管理、资产配置等方面的能力,以实现长期的投资回报。下面天成财经带你一起了解广发聚丰是个什么基金,希望能给你一些启迪。
记者|黄慧玲
作为公募基金中的新兴类型,FOF可谓征途坎坷。去年四季度末数据显示,目前正在运作的25只公募FOF中,有3只资产规模已低于清盘线。随着四季报的出炉,三只基金的具体情况也浮出水面:
从上表可以看到,目前规模最小的是华夏聚丰(005957)的总规模仅有1470万份,长信稳进(005976)1867万份,上投摩根尚睿(006042)有4717万份,也低于5000万元的清盘线。
界面新闻进一步梳理发现,华夏聚丰成立初期“帮忙资金”痕迹明显。该基金设有A与C两个份额,其中C份额免申购费,持有超过30天亦免赎回费。基金成立后首次打开申购的时间为11月20日。打开申购前,C份额有超过3亿份的资产。到了期末,仅有一千万份,几乎被清仓赎回。
华夏聚丰为华夏基金的第三只FOF。首只FOF华夏聚惠(005218)成立于2017年11月,首募规模为47亿份,在首批FOF中规模最大;第二只FOF——华夏养老2040三年(006289)为市场首只养老目标基金,在不依赖第三方渠道、纯散户构成的情况下顺利成立,打响市场第一枪。
相比之下,华夏聚丰就没有前两只基金这么幸运了。缺乏市场关注度,又逢新发基金低迷期,不仅延迟了募集,成立后一打开申购就被“抽血”。根据基金四季报显示,基金从去年 11 月 29 日起就出现了资产净值低于清盘线的情形。
规模过小对基金运作有着巨大影响。从华夏聚丰的四季报的投资组合中可以看到,基金投资占比为四成,银行存款占比与买入返售金融资产超五成。上投摩根尚睿的相应比例将近7:3。可见,为了应对赎回,基金不得不留有较高比例的流动性资产。
公募FOF出师不利,清盘还是转型?在这个问题上,长信稳进显得更为迫切。基金四季报称,自去年10 月 9 日至12 月 29 日,基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。
目前三只基金的成立以来回报率在-2%至3%之间。其中长信稳进收益最高,为2.59%。
通过上文,我们已经深刻的认识了广发聚丰是个什么基金,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看天成财经的其他内容。
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