QDII基金

财经知识的学习和应用需要注重长期投资的理念。投资者们需要具备长期投资的思维方式和耐心，以实现稳健的投资回报。接下来，天成财经小编会对“嘉实海外基金净值查”进行一个分析，并对本文标题“QDII基金”做一个详情解答，希望可以给你带来一些启示。

本文分为以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、QDII基金
• 2、嘉实海外基金的净值都是按1元申购的吗？
• 3、嘉实海外基金的净值都是按1元申购的吗？
• 4、QDII基金
• 5、怎么赎回嘉实海外基金

问题1：QDII基金

最佳答案序号 基金代码 09.3.12的净值 基金管理人

1 040006 华安国际配置 0.9540 华安基金管理有限公司

2 519696 交银环球 0.9070 交银施罗德基金管理有限公司

3 519601 海富通海外 0.8860 海富通基金管理有限公司

4 241001 华宝海外中国 0.6870 华宝兴业基金管理有限公司

5 183001 银华全球优选 0.6230 银华基金管理有限公司

6 486001 工银全球 0.5130 工银瑞信基金管理有限公司

7 000041 华夏全球 0.4840 华夏基金管理有限公司

8 202801 南方全球 0.4750 0.4750 2007-09-19 2,999,815.12 2,522,676.97 谢伟鸿、温亮、李浩东 南方基金管理有限公司

9 070012 嘉实海外 0.3920 0.3920 2007-10-12 2,975,033.03 2,649,377.06 李凯 嘉实基金管理有限公司

10 377016 亚太优势 0.3350 0.3350 2007-10-22 2,957,216.04 2,829,981.13 杨逸枫、张军 上投摩根基金管理有限公司

问题2：嘉实海外基金的净值都是按1元申购的吗？

最佳答案嘉实海外基金申购净值按T日净值计算（即申购有效日的净值），只有新发行或者净值刚好为1元的基金才能1元申购。

嘉实海外基金主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票； 银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。

问题3：嘉实海外基金的净值都是按1元申购的吗？

最佳答案嘉实海外基金申购净值按T日净值计算（即申购有效日的净值），只有新发行或者净值刚好为1元的基金才能1元申购。

嘉实海外基金主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票； 银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。

问题4：QDII基金

最佳答案序号 基金代码 09.3.12的净值 基金管理人

1 040006 华安国际配置 0.9540 华安基金管理有限公司

2 519696 交银环球 0.9070 交银施罗德基金管理有限公司

3 519601 海富通海外 0.8860 海富通基金管理有限公司

4 241001 华宝海外中国 0.6870 华宝兴业基金管理有限公司

5 183001 银华全球优选 0.6230 银华基金管理有限公司

6 486001 工银全球 0.5130 工银瑞信基金管理有限公司

7 000041 华夏全球 0.4840 华夏基金管理有限公司

8 202801 南方全球 0.4750 0.4750 2007-09-19 2,999,815.12 2,522,676.97 谢伟鸿、温亮、李浩东 南方基金管理有限公司

9 070012 嘉实海外 0.3920 0.3920 2007-10-12 2,975,033.03 2,649,377.06 李凯 嘉实基金管理有限公司

10 377016 亚太优势 0.3350 0.3350 2007-10-22 2,957,216.04 2,829,981.13 杨逸枫、张军 上投摩根基金管理有限公司

问题5：怎么赎回嘉实海外基金

最佳答案赎回基金的地方和购买基金的地方是一致的。一般线上渠道赎回基金都是先登陆系统，然后在基金交易分类里找到基金赎回，之后可以看到右侧持有的基金，点击赎回，输入份额再提交。如果交易类型里没有赎回，则找“我持有的基金”，然后看到基金后，在后面就会有显示进一步操作的选择，比如赎回，转换，修改分红方式等等。

关于赎回费的计算：

你持有基金的赎回费表格，这个可以通过你购买的基金公司官网查询到。看你持有基金的时间，用这个时间对照表格，找到适用你赎回的费率。然后计算赎回总额，赎回总额=赎回份额*赎回净值。赎回份额是你提交的，赎回净值可以查询到成交日净值。然后计算赎回费。赎回费=赎回总额*赎回费率。

赎回总额上一步算出了，赎回费率也查得到。最终，用赎回总额-赎回费=净赎回额，这个数字是直接回到你银行卡的。如果你赎回的份额中，持有时间包含有1年的，也有不到1年的，也可能有2年的。那么赎回费这部分就需要分别计算，你需要知道多少份额分别的持有期的长短。每一段分别适用于不同的费率，分别去计算。

虽然我们无法避免生活中的问题和困难，但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题，积极寻找这些问题的解决措施。天成财经希望QDII基金，能给你带来一些启示。