赣锋锂业大涨6.6%!透视2300亿锂电龙头 或被相对高估
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金融界11月17日消息 周三,新能源板块“王者归来”,多股上演涨停潮,2300亿锂电龙头赣锋锂业大涨6.62%。
云天弈智能财务分析报告显示,赣锋锂业所属行业为稀有金属,该行业共有27家公司。其中已有27家发布2021三季报,赣锋锂业综合排名为第8,超过同行业70%的公司。
今年前三季度,赣锋锂业财务状况有所增强,但存在盈利质量降低等风险。
具体来看,赣锋锂业财务指标有11项积极变化:
1.总资产净利润率为9.09%,同比有所增长。
2.应收账款周转情况有所好转。
3.总资产周转率提高,资产运营效率较高。
4.固定资产周转率提高,产能利用率更充分。
5.存货的营运效率有所提高。
6.流动资产周转率提高,流动资产利用率提高。
7.资产有一定的保值增值。
8.资产负债率较为合理,能适度运用财务杠杆。
9.偿还长期债务的保障程度较高。
10.随着成本费用的增长,利润也相对提高,表明企业的成本费用对利润的贡献度有所提升。
11.营业收入对利润的贡献度较高。
同时有5项异常偏离:
1.预付账款有所增加,占用了企业的流动资金,表明对供应商谈判能力减弱。
2.长期待摊费用增加,对利润形成消极影响。
3.净现比为0.37,同比有所下降,增加了经营的风险系数。
4.投资现金流净额为-26.833亿元,同比减少384.94%,投资现金净流出的状况加剧。
5.营业外支出为7.77百万,增长150.06%,过多的营业外支出影响了企业的效益。
财务模型分析方面,赣锋锂业2021年三季报显示,净利润为25.416亿,净利润比去年同期增加660.26%;营业务收入增加81.19%,企业的经济业绩有所提升;非营业收入减少51.62%,营业外收入对总利润的贡献度有所减低;营业利润增加583.55%,促进利润总额的积累;营业成本增加43.85%,增加的成本抑制了利润的增长;期间费用增加117.36%,期间费用的增加抑制了利润的增长;管理费用增加185.67%,更高的管理支出在一定程度上抑制了利润的增长;销售费用减少13.85%,企业对销售费用有所控制;财务费用增加103.41%,更高的融资成本增加了企业的偿债压力;总资产周转率增加17.39%,资产的营运效率较高;权益乘数减少18.88%,企业经营中所动用的财务杠杆较低;投资收益减少57.68%,企业投资绩效有所下滑;应收账款增加32.16%,赊销力度加大,企业对下游客户的谈判能力减弱;预付账款增加140.30%,企业对上游供应商的谈判能力减弱;营业外支出增加150.06%,增加的营业外支出拖累了利润总额的积累。
赣锋锂业2021年三季报显示,ROIC为8.39%,ROIC比去年同期增加327.36%;主营业务收入增加81.19%,对利润的贡献度较高;管理费用增加185.67%,财务费用增加103.41%,成本的增加对盈利空间形成抑制;销售费用减少13.85%,成本控制释放了一定的盈利空间;折旧摊销增加100.00%,拖累了利润的积累;所有者权益增加90.28%,固定资产增加34.93%,资产实现了保值增值;流动资产增加64.59%,表明资金回笼效率较高;应收账款增加32.16%,存货增加28.88%,投入资本回报质量较高。
从行业估值来看,赣锋锂业当前动态估值指标中只有PE、PCF低于行业均值,股价有一定的概率被相对高估,保持谨慎。
从自身估值走势来看,赣锋锂业当前估值指标中PE、PB、PEG、PCF、PS处于近一年内相对低位。
截至2021-11-17,6个月以内共有29家机构对赣锋锂业的2023年度业绩做出预测;预测2023年每股收益2.76元,年增长率72.31%,预测2023年净利润37.85亿元,年增长率83.64%。
本文源自金融界
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